[点晴模切ERP]金蝶云星辰出纳流水导入后可以直接生成凭证吗？

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2026年2月7日 9:36 本文热度 62

【问题描述】

流水导入后可以直接生成凭证吗?

【解释说明】

流水数据导入后，可以进行凭证的生成操作，但是不同模块在生成凭证时的操作流程会有所区别。

【操作步骤】

如果系统有出纳模块，可以在“出纳管理-日记账”界面直接导入银行流水。

然后打开导入的流水数据，维护好日记账的对方科目。

如果是多个日记账需要对应同一个对方科目，也可以勾选多条日记账，点击批量修改来设置对方科目。

最后，在“财务处理-生成凭证”界面时，可以选择日记账记录来生成相应的会计凭证。(如果没有维护对方科目，生成会是暂存凭证，可以打开暂存凭证去手工不了科目在保存凭证)。

没有出纳模块，有业务模块，可以在“应收应付模块-现金银行流水”界面完成银行流水的录入，但是此界面的数据无法直接生成凭证。

建议采取以下步骤：首先，利用该模块下的“智能收款”和“智能付款”功能，将银行流水转换为具体的收付款单据。

随后，在“财务处理-生成凭证”环节中，选取这些新创建的收付款单据作为依据，以完成凭证的制作过程。

【注意事项】

当系统中同时启用了业务模块和出纳模块时，业务模块的现金银行流水数据与出纳模块的日记账数据是同步的。如果业务模块中已经生成了相应的单据，那么在生成会计凭证时，应仅选择其中一个来源(即单据或日记账)进行操作。避免财务模块的数据重复记录。

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该文章在 2026/2/7 9:36:40 编辑过

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